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公募FOF年报出炉:2基金投49只产品 评价需看长期业绩
时间:2018-04-04 11:23:04 来源:每日经济新闻 评论

  公募FOF年报出炉:2只基金投了18家基金公司旗下的49只产品

  随着首批公募FOF基金2017年年报的披露,南方全天候策略混合(FOF)(以下简称南方全天候)、嘉实领航资产配置混合(FOF)(以下简称嘉实领航)更为详细的持仓情况,终于浮出水面。

  年报显示,南方全天候、嘉实领航持有基金数量分别为32只和18只(各份额分开计算),投资占比均在90%以上。那他们到底都投了哪些基金产品呢?

  南方全天候:买入24只自家基金

  理财不二牛(微信号:buerniu5188)梳理发现,在南方全天候买入的32只中,有24只都是自家公司旗下的产品,其投资占基金资产净值88.18%。

  从类型看,该基金的投资以货基、灵活配置型基金为主,两类基金共有20只,占比62.5%,整体偏稳健。在其投资的32只基金中,仅有8只不是南方系基金,分别归属于大成基金、中欧基金、国泰基金、富国基金、广发基金、易方达基金和华夏基金7家公司,这些非南方系基金主要集中在ETF和偏股混合型基金中。

  虽然从基金类型上看,共有8种不同类型的基金,但其前十大重仓基金全部为货币基金。数据显示,南方全天候持有的11只货基,持仓市值共占资产净值80.46%。

  那么,这些基金2017年四季度业绩如何呢?

  Wind数据显示,南方全天候所投资的32只基金,去年四季度的平均净值增长率为3.29%。获得回报最高的10只基金中,有6只为南方系。

  虽然从投资基金的净值增长率上看,灵活配置型、偏股配置型基金,获得了不错的收益,但所有非货币型基金投资占比不超过15%,对其整体影响不太大。而投资占比超过80%的货币基金,去年四季度取得了1.06%的平均净值增长率。

  与此同时,32只基金中,仅有4只基金净值出现微跌(跌幅均不超过1.5%),全部为南方基金旗下的灵活配置型基金、债券型基金。

  嘉实领航:基金配置偏好多元化

  有意思的是,从2017年年报披露情况看,嘉实领航在配置中更倾向于多元化。在其持有的18只基金中,只有两只基金属于自家产品,分别为货基嘉实快线A、QDII基金嘉实全球互联网人民币,两只基金占基金资产净值18.88%,不到两成。

  牛妹注意到,嘉实领航赋予了易方达基金更多的信任,在18只基金中,有3只是易方达旗下的基金,这3只基金共占基金资产净值23.59%。此外,剩余13只基金,分属13家不同的基金公司。

  不难发现,嘉实领航虽然持有的基金总数不及南方全天候,但其所投资基金涉及的基金公司更为广泛。

  嘉实领航也有稳健的特质。除了7只货基外,其投资数量居于第二位的基金类型是,主动权益类的普通股票型。不过从投资占比来看,其前十大重仓中有7只货基、1只中长期纯债型基金,这8只基金共占基金资产净值90.69%。

  回顾这18只基金去年四季度的业绩,它们的平均净值增长为3.98%。其中,增长最多的一只为普通股票型基金,增长了16.32%,但其在嘉实领航中的占比仅为0.22%;而占比最多的货币基金,去年四季度平均净值增长率为1.13%。整个四季度中,仅有两只基金微跌,跌幅不超过2%。

  从2只FOF的管理费来看,南方全天候和嘉实领航的基金管理费率,分别是1%和0.8%,目前其资产净值分别为27.91亿元,23.68亿元,分别收取了108.89万元和326.13万元的管理费用。

  从持有人结构上,个人投资者对FOF的热情,明显比机构投资者高

编辑:增新旺

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